10월 10일 목요일 비트코인 선물시장 - 관점 및 CPI 발표 후 대응!!!

현재 비트코인 시장은 중동전쟁, FOMC 의장들 발표 등 여러가지 이슈로 흔들리고 있기를 반복하고 있는데요.

차트적인 측면에서 본다면 "일 기준" 차트에서 건강한 조정으로만 관점을 가지고 있습니다. 금일 CPI 발표를 앞두고 있는데, 수치에 따른 급등락이 발생을 할 수 있어 주의 할 것을 의견드립니다.

 

선물 투자자님들은 철저한 리스크 관리가 필요한 상황이니, 특히 오늘 같이 이슈가 있는 날은 레버리지를 낮추어 진입하시기를 권장합니다. 

 

*과도한 레버리지 사용은 투자의 목적과 동기를 상실 할 수 있으니 주의 하시기 바랍니다. 

1. 비트코인 시장의 전반적 동향

현재 비트코인 가격은 60,700달러 ~ 61,100달러대에서 횡보를 하고 있으며, 삼각 수렴 형태에서 하방 이탈을 먼저 하였는데, CPI전 롱을 털기 위한 무빙인지 아니면 압수 물량 매도세인지 가속 하락의 모습을 보이기도 하고 있습니다. 삼각 수렴에서 하방으로 먼저 이탈을 했으며, 높은 확율로 이탈 후 반대방향으로  가는 무빙이 나올 수 있습니다. 다만, CPI변수 때문에 위 아래로 흔들 가능성이 많을 것으로 예상이 됩니다.

 

현재 저는 어제 공유한 관점인 2차 지지선에서 CPI 발표 후 만약 와준다면 약 30%정도 롱 포지션을 진입할 예정입니다. 다만 깊은 하락 대비 1차 지지선까지 반등을 하고 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 조정인지 찐 반등인지는 아직 판단이 안되는 상태 입니다. 

10월 10일 목요일 청산맵 현황 / 출처 - 코인글라스

 

현재 청산맵에서 보이는 것과 같이 롱 포지션 청산이 많이 되었으며, 62,300~62,600달러 부근에 대량의 숏 포지션 청산 물량이 있는 것으로 보입니다. 물론 먼저 1차 지지선 위로 올린 후에 숏 포지션의 청산 물량을 받으로 갈 지 판단을 해야 할 것 같습니다. 

CPI발표 후 방향성이 나올 것입니다.

2. 기술적 분석을 통한 금일 관점_장기적 관점은 롱 유지입니다.

• 단기 지지선 및 저항선: 현재 비트코인은 급격한 하락 후  60,700달러 ~ 61,100달러에서 지지선을 형성하고 있습니다. 1차 지지선까지 반등 후 횡보중에 있습니다. 삼각 수렴 하방이탈 후 반대 방향으로 뚫고 올라갈 수 있다는 판단이 노란색 표시선에서 롱 진입을 고려 했지만, 1차 지지선도 고민중에 있습니다. 1차 지지선 뚫을 시 소량 진입 예정입니다. 반대로 어제와 같이, 이 지지선이 붕괴되면 2차 지지선인 60750달러 ~ 61150달러까지 하락을 할 수 있으며, 만약 2차 지지선이 붕괴되면 3차 지지선인 57100달러 ~ 57500달러 하락세가 가속화될 가능성이 있습니다. 만약 3차 저항선까지 도달 한다면 롱에 손익비가 매우 좋을거하는 관점을 가지고 있습니다. 
• 이동평균선 분석: 20일 이동평균선을 계속 지지해주고 있는 상황에서 지지가 무너진다면 하학 조정 후 상승 변환으로 보고 있습니다. 
• RSI(상대강도지수): 현재 횡보 구간에서는 단타 관점으로 대응을 하면서 관망이 필요 합니다.

10월 9일 비트코인 차트

3. 비트코인 선물시장 대응 전략(동일 합니다. 금일 CPI발표 후 대응 하시면 될거 같습니다.) 

비트코인 선물 거래는 레버리지 효과를 활용할 수 있기 때문에 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 손실의 위험도 큽니다. 오늘과 같은 변동성 장세에서는 명확한 전략을 세우고 대응하는 것이 중요합니다.

1) 롱 포지션 전략

현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는게 좋을 거 같습니다. 만약 59000-61000달러에서 롱을 가지고 계신 분들은 정리 혹은 보유해도 부방하다는 생각이 들며, 현재 삼각 수렴 형태에서는 단기적으로 숏이 더 유리하다고 보입니다. 저는 2차 지지선에서 롱을 받을 생각으로 관망중에 있습니다. 

2) 숏 포지션 전략

현재 단기적으로는 숏의 손익비가 유리하다는 판단이고 상승이 숏 진입을 단타로 대응을 하는게 좋다는 판단이며, 64000달러 부근 숏을 잡으신 분은 좀 더 키져봐도 좋을 거 같습니다. 지지선을 기준으로 포지션 정리를 할 시 판단을 하시면 좋을 거 같습니다.  

3) 헤지 전략

시장의 방향이 명확하지 않거나 변동성이 매우 클 경우에는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 잡는 헤지 전략도 유효합니다. 이 전략은 시장이 어느 방향으로 움직이든 손실을 줄이고 수익을 취할 수 있는 방식입니다. 다만 이 방법은 경험이 필요한 전략이므로 신중히 접근해야 합니다.

4. 경제 뉴스와 연관된 변수들

비트코인 시장은 전통적인 금융시장과는 다른 특성을 가지고 있지만, 글로벌 경제 상황에 따라 변동성을 크게 보일 수 있습니다. 금일 CPI이슈는 비트코인뿐만 아니라 시장에서 예민하게 받아 들일 수 있는 부분인 것을 인지하고 대응 하시면 좋을 거 같습니다. 

5. 리스크 관리

• 레버리지 사용의 신중함: 비트코인 선물 거래에서는 레버리지를 사용할 수 있어 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 이는 동시에 손실을 확대시키는 요소가 됩니다. 따라서 레버리지를 사용할 때는 자산의 일부분만 투자하고, 적절한 리스크 관리 방안을 세우는 것이 필수입니다.
• 변동성 대비: 비트코인은 변동성이 매우 크기 때문에, 시장의 급격한 변화에 대비할 필요가 있습니다. 특히 시장이 갑자기 상승하거나 하락할 경우, 손절가를 설정해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 변동성 지수가 높을 때는 안정적인 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

6. 결론: 금일 비트코인 시장 대응 요령

금일 비트코인 시장은 변동성이 큰 상황에서 지지선과 저항선 사이에서 거래가 이루어지고 있으며, 특히 글로벌 경제 지표에 민감하게 반응할 가능성이 큽니다. 선물 거래자는 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 때 신중한 리스크 관리와 전략적 접근이 필수입니다.

1. 지지선 근처에서의 롱 포지션 전략
2. 저항선 부근에서의 숏 포지션 전략
3. 방향성이 불명확할 경우 헤지 전략 적용

이러한 전략과 더불어, 뉴스와 경제 지표를 실시간으로 체크하며 비트코인의 변동성에 대비하는 것이 오늘의 시장 대응에서 가장 중요한 요소입니다.

 

장기적인 큰 그림을 보면 롱이 매우 우세한 것은 사실입니. 

 

하지만 선물러 들은 청산이라는 리스크가 존재하고 레버리지 수익을 내야하기 때문에 매일 관점을 체크 할 필요가 있습니다. 

손절은 실패가 아닙니다. 지키는 것 입니다!