10월 14일 월요일 비트코인 선물시장 - 불장 시작!!? 연속 급 상승 미국대선

10월 11일 새벽 -10월14일 저녁 6시 비트코인 현황

현재 코인 시장- 금요일 새벽 61,600불 - 62,100불 저항대를 뚫고 63,500불까지 가속 상승을 했습니다. 이는 대선까지 D-day25 시점이며, 중국의 코인 우호 정책과 미국 자산사의 기록적인 실적 발표와 맞 물려 자산 시장에 현금 유동성이 매우 좋아진 것으로 파악이 됩니다.

 

주말 동안은 상승 후 조정이 아닌 63,500불 - 62,000불 구간에서 고점 횡보를 이어 갔습니다. 그리고 오늘 월요일 오후 또 한 번 급상승을 해 고점 64,880불을 기록한 상태입니다. 

 

비트코인의 강력한 상승세는 주말 동안에도 이어져 숏 포지션을 저항대 구간에서 잡아도 강한 상승세로 인한 불안감이 있어 단타로 진입하기도 쉽지 않았습니다. 다만, 저배 레버리지 경우에는 좋은 횡보 구간과 롱 포지션 재구매 기회이기도 했으며, 반면 고배 레버리지 경우에는 위아래 움직임의 수치가 작지 않아 청산 리스크 상당히 큰 구간이었기도 합니다. 

 

오늘 월요일 오후에 고각으로 상승한 비트코인은 매우 강한 상승세를 유지 중이며, 매우 강력한 장대 양봉 두 개와 중간 양봉 한개의 각도가 매우 가파르게 올라가 아직 파동이 한번 더 남아 있다고 판단이 되는 상황이고, 대선이 끝나기 전까지는 지지선 구간 혹은 조정에서 롱 포지션 진입이 매우 유리하다고 생각합니다.

 

현재 흐름으로는 불장 진입의 움직임인것으로 판단중이나, 대선 후 연말까지 릴래이가 이어진다면 모든 사람들이 기대하는 비트코인 시세가 70,000불 - 90,000불까지 도달 할 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 선물을 하는 분들이라면 장기 보유가 아닌 관점을 가지고 대응하시기를 바라고, 현물을 하는 분들은 매집을 해가도 좋다고 보입니다. 

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선물 투자자님들은 철저한 리스크 관리가 필요한 상황이니, 특히 오늘같이 이슈가 있는 날은 레버리지를 낮추어 진입하시기를 권장합니다. 관점은 제 개인의 관점을 공유해 참고 자료로만 사용하시기를 권합니다. 투자는 개인의 분석, 근거, 관점, 매매 계획 등을 수렴하면서 진행하시기를 권장 드립니다. 

 

*과도한 레버리지 사용은 투자의 목적과 동기를 상실할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 

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1. 코인 시장 - 불장 진입, 역사는 반복된다. 

• 목요일 CPI 발표 후 2차 지지선인 59,800불까지 급락 후 조정 없이 63,430불까지 상승. 오늘 오후에도 또 한 번의 가파른 상승을 보이며 목요일에 보였던 급락은 롱 포지션 홀더들의 청산과 상승을 위한 롱 포지션 엑시트 유도 였던 겄으로 판단이 됩니다. 실제로 선물을 하는 많은 분들은 추가 하락을 점 찍었으나, 매우 느린 상승으로 추가 하락에 대한 두려움으로 포지션 진입을 하지 못한 분들이 많았고, 반면 숏 포지션 진입을 시도해 손실을 많이 본 기간이도 했습니다. 

 

• 역사는 반복된다 - 비트코인 반감기 후 6개월, 그리고 미국 대선과 연말. 역사적으로 미국의 대선 전에는 비트코인 외에도 주식 선물을 포함해 상승세를 유지했습니다. 현재 또한 같은 과정을 반복 중이라는 판단을 하고 있습니다. 과연 강한 상승세는 대선 후 연말까지 지속될지 유심히 관찰을 할 필요가 있습니다. 

 

• 불장(강한 상승세)의 시작이라면, 돈을 복사한다는 얘기를 많이 들으셨을 겁니다. 불장에서는 포지션이 물려도 롱 포지션으로 물려야 리스크가 현저히 떨어지며, 숏 포지션은 단타 혹은 본절 엑시트를 항상 염두에 두고 대응하시기 바랍니다. 

 

10월 14일 청산맵/출처 : 코인글라스

 

현재 강한 상승세 장에서는 롱 포지션 청산에 대한 걱정보다는, 숏 포지션 청산 위치와 저항대의 위치를 파악해서 같이 참조하는 게 좋습니다. 사실상 현재는 의미를 많이 안 두고 있습니다. 

2. 관점_ 강한 상승세 / 불장 시작? 미국 대선 후 연말까지 가나?

• 단기 지지선 및 저항선: 현재 지지선 62,500불 - 63,200불 / 저항대 65,050불 - 65,350불 

        (1) 매매 현황: 61,600불 돌파 확인 후 61,930불 롱 포지션 30% 진입, 64,200불 40% 익절 후 홀딩 중

        (2) 지지선 62,500불 - 63,200불까지 조정 구간에서 추가 매수 예정. 포지션 없는 분들은 롱 매수 기회

        (3) 롱을 홀딩 하고 있어 64,800불부터 숏 포지션 분할 매수(수익 보존을 위한 hedge 용), 단타 접근

        * 숏 포지션 진입은 단타 관점에서 진입하시기를 의견 드립니다. 

• 이동평균선 분석: 현재 20일 이동평균선을 위에서 상승중.
• RSI(상대강도지수): 수치 판단 기준 없음. 적용 범위X. 

15분/4시간 봉 차트

USDT 도미넌스 15분봉

 

비트코인 차트(상방)와 USDT 도미너스차트(하방) 모두 돌파 상태입니다. 상단과 하단에서 횡보중. 

 

3. 비트코인 선물시장 대응 전략(관망-방향성 확인 후 진입) 

비트코인 선물 거래는 레버리지 효과를 활용할 수 있기 때문에 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 손실의 위험도 큽니다. 오늘과 같은 변동성 장세에서는 명확한 전략을 세우고 대응하는 것이 중요합니다.

 

롱 포지션 전략

돌파 구간에서 롱 포지션 진입하신 분들은 먼저 축하드립니다!!! 현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 위 지지선에서 롱 포지션 신규 진입 혹은 추가 매수 

2) 위 저항선 숏 포지션 진입, 단타 위주로 매매 진행, 빠른 손절 진행

손절은 1-2% 내로 잡을 것을 권장 드립니다.  

 

숏 포지션 전략

현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 저항선 64,000불 ~64,400불 도달 시 숏 포지션 시도 단기적 관점, 상승세가 강합니다.

  

3) 헤지 전략-현재 필요 없음

시장의 방향이 명확하지 않거나 변동성이 매우 클 경우에는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 잡는 헤지 전략도 유효합니다. 이 전략은 시장이 어느 방향으로 움직이든 손실을 줄이고 수익을 취할 수 있는 방식입니다. 다만 이 방법은 경험이 필요한 전략이므로 신중히 접근해야 합니다.

4. 경제 뉴스와 연관된 변수들

뉴스와 이슈들은 단기적으로 영향을 줄 수 있으나, 현재 상승세 장에서는 지속될 것으로 판단. 

5. 리스크 관리

• 레버리지 사용의 신중함: 비트코인 선물 거래에서는 레버리지를 사용할 수 있어 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 이는 동시에 손실을 확대시키는 요소가 됩니다. 따라서 레버리지를 사용할 때는 자산의 일부분만 투자하고, 적절한 리스크 관리 방안을 세우는 것이 필수입니다.
• 변동성 대비: 비트코인은 변동성이 매우 크기 때문에, 시장의 급격한 변화에 대비할 필요가 있습니다. 특히 시장이 갑자기 상승하거나 하락할 경우, 손절가를 설정해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 변동성 지수가 높을 때는 안정적인 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

6. 결론: 금일 비트코인 시장 대응 요령

어제 코인 시장은 CPI 발표 후 변동성이 1차 지지선을 돌파 후 2차 지지선까지 도달하였다가, 1차 저항선(전 1차 지지선)까지 지속적인 상승 후 다시 소폭 하락 중입니다. 주말까지는 관망 위주로 방향성 분석 및 확인 후 포지션을 진입하는 게 좋을 거 같습니다. 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 때 신중한 리스크 관리와 전략적 접근이 필수입니다.

1. 지지선 근처에서의 롱 포지션 전략
2. 저항선 부근에서의 숏 포지션 전략
3. 방향성이 불명확할 경우 헤지 전략 적용

이러한 전략과 더불어, 뉴스와 경제 지표를 실시간으로 체크하며 비트코인의 변동성에 대비하는 것이 오늘의 시장 대응에서 가장 중요한 요소입니다.

 

장기적인 큰 그림을 보면 롱이 매우 우세한 것은 사실입니. 

 

하지만 선물러들은 청산이라는 리스크가 존재하고 레버리지 수익을 내야 하기 때문에 매일 관점을 체크할 필요가 있습니다. 

손절은 실패가 아닙니다. 지키는 것입니다!