10월 11일 금요일 비트코인 선물시장 - CPI발표 후 전망, 어렵다! 주말장 전날

현재 코인 시장은 CPI 외 기타 수치들이 약간 저조하게 발표하면서, 약 5시간 동안 400~500불 구간 횡보가 지속됐습니다. 이는 시장에서 받아들이고 세부 항목에 대한 분석을 할 시간이 필요했던 것으로 보입니다. 

 

마지막 날인 금요일입니다, 보통 이슈성 수치 발표 후 2~3일간은 시장에 지속적인 영향이 간다고 보시면 됩니다. 아래 현재 제가 진입하고 있는 포지션, 향후 매매 계획 및 관점입니다.  어제저녁 9시 반부터 오늘 아침 8시까지의 진행된 내용은 아래 "코인 시장 CPI 발표 후 대응 내용"을 보시면 됩니다. 

 

선물 투자자님들은 철저한 리스크 관리가 필요한 상황이니, 특히 오늘같이 이슈가 있는 날은 레버리지를 낮추어 진입하시기를 권장합니다. 관점은 제 개인의 관점을 공유해 참고 자료로만 사용하시기를 권합니다. 투자는 개인의 분석, 근거, 관점, 매매 계획 등을 수렴하면서 진행하시기를 권장 드립니다. 

 

*과도한 레버리지 사용은 투자의 목적과 동기를 상실할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 

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1. 코인 시장 CPI 발표 후 반응

• 어제 CPI 발표 후 변동성이 보일 때까지 무포지션 대기 - 약 5시간 동안 60,700불 ~ 61,100불 구간 횡보.

 

• 새벽 1시 넘어서 59,800불까지 급격한 하락, 계획했던 것과 같이 아래 2차 지지선에서 1차 30% 롱 포지션 진입(아래 차트 표 노랑색 줄 참고). 비록 하락의 각도가 깊어 추가 하락의 여지가 있지만, 저항 구간의 반등, 조정 반등, 매물대 근거로 진입. 

 

• 차트의 급격한 하락 정도나, 발표 수치를 고려했을 때 하락 관점이 더 유리하게 바뀌었다는 판단이 들었지만 방향성이 아직 정해지지 않았다는 판단을 하고 아침 8시까지 차트 주시, 무지성 좀비 상승으로 60,200불 터치, 1차 20% 익절 후 헷징전략으로 숏 포지션 동일 물량 진입 후 취침. 60,600불 도달 시 알람 설정.

 

• 알람 소리에 일어나 저항선 부근 60,900불에서 롱 포지션 정리 후 숏 포지션 보유 중(60,200불). 헤징전략으로 진입했지만 조정 없이 무지성 좀비 움직임으로 상승, 59,800불까지 롱 포지션 물량들을 청산시키면서 상승, 돌파를 해야 할  구간에서 저항 받고 떨어질 가능성 등의 근거로 현재 홀딩 중입니다. 찐 반등인지 아니면 스퀴즈성 움직인 지는 좀 더 지켜봐야 할 거 같습니다. 주말장 들어가기 전에 방향성이 나오지 않을까 기대하고 있습니다. 

현재 홀딩 중인 숏 포지션은 상황 봐서 정리를 진행할 예정이고, 다시 포지션을 잡을 예정입니다.

10월 10일 목요일 청산맵 현황-빨강글 매물대 정리 / 출처 - 코인글라스

10월 11일 금요일 청산맵 현황/출처 - 코인글라스

 

현재 청산 맵에서 보이는 것과 같이 롱 포지션 청산이 많이 되었으며, 어제 급격한 하락으로 숏 포지션 익시트와 롱 포지션의 청산 물량이 많이 정리된 것으로 보입니다. 현재 저항선과 청산 물량이 맞물려 있어 임펄스 상승 돌파를 할지 아니면 하락 후 상승을 할지 관망을 하면서 판단을 해야 할 것 같습니다. 

2. 관점_ CPI 

• 단기 지지선 및 저항선: 현재 비트코인은 급격한 하락 후  약 13시간 동안 우상향을 해 저항선인 60,950불에 도달 후 소폭 하락 했습니다. 청산 물량에 대한 단기적 상승인지, 조정 후 재 상승 돌파를 보여줄지는 관망하면서 판단을 해야 할 것 같습니다. 두 개의 시나리오를 가지고 대응할 예정입니다.

        (1) 2차 지지선 59,800불(노란색 줄) 하락 돌파 시 숏 포지션 진입.

        (2) 61,000불 저항선 임펄스 돌파 시 롱 포지션 재 진입. 

• 이동평균선 분석: 현재 20일 이동평균선을 터치 후 지지하고 있습니다만, 좀 더 지켜봐야 할거 같습니다.  

 

• RSI(상대강도지수): 수치 판단 기준 없음. 적용 범위X

10월 11일 비트코인 차트 / 출처- 바이비트

 

USDT 도미넌스

 

3. 비트코인 선물시장 대응 전략(관망-방향성 확인 후 진입) 

비트코인 선물 거래는 레버리지 효과를 활용할 수 있기 때문에 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 손실의 위험도 큽니다. 오늘과 같은 변동성 장세에서는 명확한 전략을 세우고 대응하는 것이 중요합니다.

 

롱 포지션 전략

현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 저항선 61,000불~61,200불 구간 임펄스(강력한) 상승 돌파 확인 후 진입

2) 3차 지지선 57,800불-58,000불 도달 시 진입(지지가 큰 구간)-유의 사항 57,800불을 깨고 하락 시 53,000불 구간까지 저점이 보여 손절은 1-2% 내로 잡을 것을 권장 드립니다.  

 

숏 포지션 전략

현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 저항선 61,000불 ~61,200불 도달 시 진입

2) 3차 지지선 58,800불-59,200불 돌파 시 진입

  

3) 헤지 전략-현재 필요 없음

시장의 방향이 명확하지 않거나 변동성이 매우 클 경우에는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 잡는 헤지 전략도 유효합니다. 이 전략은 시장이 어느 방향으로 움직이든 손실을 줄이고 수익을 취할 수 있는 방식입니다. 다만 이 방법은 경험이 필요한 전략이므로 신중히 접근해야 합니다.

4. 경제 뉴스와 연관된 변수들

어제 CPI이슈가 아직 시장에서 소화되지 않았다는 판단이 들고, 주말까지 변동성이 있을 수 있습니다. 주말장 특성상 횡보일 가능성이 높지만 최근에는 주말에도 움직임을 보인적이 많아 주의가 필요합니다. 

5. 리스크 관리

• 레버리지 사용의 신중함: 비트코인 선물 거래에서는 레버리지를 사용할 수 있어 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 이는 동시에 손실을 확대시키는 요소가 됩니다. 따라서 레버리지를 사용할 때는 자산의 일부분만 투자하고, 적절한 리스크 관리 방안을 세우는 것이 필수입니다.
• 변동성 대비: 비트코인은 변동성이 매우 크기 때문에, 시장의 급격한 변화에 대비할 필요가 있습니다. 특히 시장이 갑자기 상승하거나 하락할 경우, 손절가를 설정해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 변동성 지수가 높을 때는 안정적인 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

6. 결론: 금일 비트코인 시장 대응 요령

어제 코인 시장은 CPI 발표 후 변동성이 1차 지지선을 돌파 후 2차 지지선까지 도달하였다가, 1차 저항선(전 1차 지지선)까지 지속적인 상승 후 다시 소폭 하락 중입니다. 주말까지는 관망 위주로 방향성 분석 및 확인 후 포지션을 진입하는 게 좋을 거 같습니다. 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 때 신중한 리스크 관리와 전략적 접근이 필수입니다.

1. 지지선 근처에서의 롱 포지션 전략
2. 저항선 부근에서의 숏 포지션 전략
3. 방향성이 불명확할 경우 헤지 전략 적용

이러한 전략과 더불어, 뉴스와 경제 지표를 실시간으로 체크하며 비트코인의 변동성에 대비하는 것이 오늘의 시장 대응에서 가장 중요한 요소입니다.

 

장기적인 큰 그림을 보면 롱이 매우 우세한 것은 사실입니. 

 

하지만 선물러들은 청산이라는 리스크가 존재하고 레버리지 수익을 내야 하기 때문에 매일 관점을 체크할 필요가 있습니다. 

손절은 실패가 아닙니다. 지키는 것입니다!