10월 12일 토요일 비트코인 선물시장 - CPI발표 후, 대선전 불장?

현재 코인 시장은 목요일 CPI 발표 후 새벽 3시 30분쯤 2차 지지선까지 급하락 후 현재 63,430불까지 상승을 했습니다.  현재는 63,800불 ~ 63,200불에서 고점 횡보 중에 있으며 이는 강한 상승세를 보여주고 있습니다. 

 

특이한 점은 2차 지지선인 59,800불 구간에서 조정 없이 상승을 했다는 점입니다. 

 

금요일 새벽까지 상승을 이어가다가 현재 주말에 들어서면서 정체를 하고 있는 상태이지만, 상승세가 강하여 단기 짧은 조정 혹은 추가 상승의 여지가 있다는 판단이 듭니다. 

 

선물 투자자님들은 철저한 리스크 관리가 필요한 상황이니, 특히 오늘같이 이슈가 있는 날은 레버리지를 낮추어 진입하시기를 권장합니다. 관점은 제 개인의 관점을 공유해 참고 자료로만 사용하시기를 권합니다. 투자는 개인의 분석, 근거, 관점, 매매 계획 등을 수렴하면서 진행하시기를 권장 드립니다. 

 

*과도한 레버리지 사용은 투자의 목적과 동기를 상실할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 

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1. 코인 시장 CPI 발표 후 반응

• 목요일 CPI 발표 후 2차 지지선인 59,800불까지 급락 후 조정 없이 63,430불까지 상승. 아직 상승 여파 있는 중이며, 시장에서는 2차 지지선까지의 급락은 개미 및 롱포지션을 털기/대선전 불장 시작/블랙록 자사 운영사 최대 영업이익 등 여러 가지 시선으로 바라보고 있는 입장입니다. 

 

• 2차 지지선에서 진입한 시드 30% 롱 포지션 진입(아래 차트 표 노란색 줄 참고) 후 63,400까지 분할 익절을 하고 진입한 물량의 20% 보유 중인 상태입니다. 현재 상승 각도가 가파르며 추가 상승 여지가 있다고 보입니다.

 

• 현재 시장에서는 대선 전 불장 시작의 알림으로 판단을 하고 있으며, 저 개인 또한 가능성이 매우 크다고 보고 있습니다. 

 

현재 홀딩 중인 롱 포지션은 본절 로스를 걸어둔 상태입니다. 이유는 이게 불장이라면 현재 제가 진입한 지점이 저점일 가능이 높기 때문에 하락 조정 나올 시 롱 포지션 추가 매수도 진행할 예정입니다. 

 

현재 청산 맵에서 보이는 것과 같이 롱/숏 포지션 청산이 많이 되었습니다. 지속적인 상승의 저항대에서 돌파를 보여주면 진입 한 숏 포지션 물량들이 추가적으로 많이 정리되었으며, 아직 상승 진행 중입니다. 

2. 관점_ CPI 후 강한 상승세

• 단기 지지선 및 저항선: 현재 62,000불 강력한 지지선을 돌파 후 63,430불까지 상승을 보였고 여전 상승 힘이 매우 강해. 상승한 각도가 매우 가파르게 올랐기 때문에 숏 포지션 진입은 불리한 상황으로 보입니다. 만약 조정이 온다면 61,600불 ~ 62,100불 구간에서 추가 롱 포지션 추가 매수 예정입니다. 

        (1) 64,000불 저항선 도달 시 숏 포지션 진입 예정. 

        (2) 62,100불까지 하락 시 롱 포지션 추가 매수 예정. 

• 이동평균선 분석: 현재 20일 이동평균선을 터치 후 지지하고 있습니다만, 좀 더 지켜봐야 할거 같습니다.  

 

• RSI(상대강도지수): 수치 판단 기준 없음. 적용 범위X

1시간 봉 차트

15분봉 차트

USDT 테더 도미넌스

 

3. 비트코인 선물시장 대응 전략(관망-방향성 확인 후 진입) 

비트코인 선물 거래는 레버리지 효과를 활용할 수 있기 때문에 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 손실의 위험도 큽니다. 오늘과 같은 변동성 장세에서는 명확한 전략을 세우고 대응하는 것이 중요합니다.

 

롱 포지션 전략

롱 포지션 진입하신 분들은 먼저 축하드립니다!!! 현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 저항선 64,000불~64,400불 돌파 시 빅 롱 가능성!!

2) 61,600불~62,100불까지 하락 시 롱 포지션 추가 매수 혹은 포지션 없으신 분들 진입 기회.

손절은 1-2% 내로 잡을 것을 권장 드립니다.  

 

숏 포지션 전략

현재 포지션이 없으신 분들은 관망 후 대응을 하는 게 좋을 거 같습니다.

만약

1) 저항선 64,000불 ~64,400불 도달 시 숏 포지션 시도 단기적 관점, 상승세가 강합니다.

  

3) 헤지 전략-현재 필요 없음

시장의 방향이 명확하지 않거나 변동성이 매우 클 경우에는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 잡는 헤지 전략도 유효합니다. 이 전략은 시장이 어느 방향으로 움직이든 손실을 줄이고 수익을 취할 수 있는 방식입니다. 다만 이 방법은 경험이 필요한 전략이므로 신중히 접근해야 합니다.

4. 경제 뉴스와 연관된 변수들

어제 CPI이슈가 아직 시장에서 소화되지 않았다는 판단이 들고, 주말까지 변동성이 있을 수 있습니다. 주말장 특성상 횡보일 가능성이 높지만 최근에는 주말에도 움직임을 보인적이 많아 주의가 필요합니다. 

5. 리스크 관리

• 레버리지 사용의 신중함: 비트코인 선물 거래에서는 레버리지를 사용할 수 있어 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 이는 동시에 손실을 확대시키는 요소가 됩니다. 따라서 레버리지를 사용할 때는 자산의 일부분만 투자하고, 적절한 리스크 관리 방안을 세우는 것이 필수입니다.
• 변동성 대비: 비트코인은 변동성이 매우 크기 때문에, 시장의 급격한 변화에 대비할 필요가 있습니다. 특히 시장이 갑자기 상승하거나 하락할 경우, 손절가를 설정해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 변동성 지수가 높을 때는 안정적인 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

6. 결론: 금일 비트코인 시장 대응 요령

어제 코인 시장은 CPI 발표 후 변동성이 1차 지지선을 돌파 후 2차 지지선까지 도달하였다가, 1차 저항선(전 1차 지지선)까지 지속적인 상승 후 다시 소폭 하락 중입니다. 주말까지는 관망 위주로 방향성 분석 및 확인 후 포지션을 진입하는 게 좋을 거 같습니다. 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 때 신중한 리스크 관리와 전략적 접근이 필수입니다.

1. 지지선 근처에서의 롱 포지션 전략
2. 저항선 부근에서의 숏 포지션 전략
3. 방향성이 불명확할 경우 헤지 전략 적용

이러한 전략과 더불어, 뉴스와 경제 지표를 실시간으로 체크하며 비트코인의 변동성에 대비하는 것이 오늘의 시장 대응에서 가장 중요한 요소입니다.

 

장기적인 큰 그림을 보면 롱이 매우 우세한 것은 사실입니. 

 

하지만 선물러들은 청산이라는 리스크가 존재하고 레버리지 수익을 내야 하기 때문에 매일 관점을 체크할 필요가 있습니다. 

손절은 실패가 아닙니다. 지키는 것입니다!